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　　为了建立健全郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金管理制度，确保募集资金使用的真实性和公允性，郑州华晶金刚石股份有限公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，对本公司2014年1-6月份募集资金的存放与使用情况进行专项检查，现将募集资金存放与使用情况报告如下：

　　背景介绍

　　2010年3月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】267号文）核准，批准公司向社会公开发行股票3,800.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.32元，募集资金总额810,160,000.00元，扣除承销及保荐费用55,711,200.00元（承销费和保荐费共计人民币56,711,200.00元，其中已预先支付保荐费1,000,000.00元，本次扣减的承销费和保荐费为人民币55,711,200.00元）后的募集资金为人民币754,448,800.00元，已由郑州华晶金刚石股份有限公司主承销商招商证券股份有限公司于2010年3月22日汇入公司募集资金专用账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用人民币8,427,000.00元后，公司首发募集资金净额为人民币745,021,800.00元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验资，并出具中勤验字【2010】第03005号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　本年度募集资金使用金额及结余情况

　　2014年1-6月份，本公司募集资金项目投入金额人民币5,387,235.88元，累计投资金额人民币753,851,033.27元。已完成单个募投项目结项剩余用于补充日常流动资金金额8,538,788.32元。

　　截至2014年6月30日止，本公司募集资金账户余额为7,798,396.98元，尚未使用的募集资金余额为7,798,396.98元，无差异。2014年1-6月份募集资金使用情况明细如下表：（金额单位：人民币元）

　　年初募集资金余额：21,565,335.75

　　加：利息收入：28,374.95

　　减：年产3亿克拉高品级人造金刚石项目：0.00
　　　　郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目：0.00
　　　　年产3.4亿克拉高品级金刚石项目：0.00
　　　　光伏产业专用微米钻石线项目：0.00
　　　　年产10.2亿克拉高品级金刚石项目：0.00
　　　　年产5万片高品质金刚石砂轮项目：5,387,235.88
　　　　银行手续费：723.22
　　　　其他：8,407,354.62 （见注1）

　　期末募集资金余额：7,798,396.98

　　注1：2014年06月25日，公司将中信银行郑州农业路支行结余资金8,388,257.90 元(光伏产业专用微米钻石线项目)转入基本户。2014年06月26日，公司将洛阳银行郑州分行结余资金130,530.42元(年产10.2 亿克拉高品级人造金刚石项目)转入基本户。

　　本年度募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2014年1-6月份募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2014年1-6月份公司未发生利用募集资金置换前期已投入资金的情况。

　　3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2014年1-6月份公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　4. 超募资金使用情况

　　（1）2010年6月4日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金相关事项的议案》，募集资金投资项目年产3亿克拉高品级人造金刚石项目超出原投资规划资金1,791.41万元，拟从超募资金账户支出。

　　（2）2010年6月4日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金相关事项的议案》，使用该资金归还前期银行贷款2,000.00万元。

　　（3）2010年9月16日公司第一届董事会第十三次会议和2010年10月11日公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用超募资金17,403.00万元建设年产3.4亿克拉高品级金刚石项目，截止2014年6月30日，公司已累计使用超募资金170,120,564.02元。

　　（4）2011年2月25日公司第一届董事会第十七次会议和2011年3月18日公司2010年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立子公司的议案》，计划使用超募资金5,000.00万元注册设立子公司华晶精密制造股份有限公司，负责实施光伏产业专用微米钻石线项目等金刚石行业下游的研发与生产；2011年9月27日公司第二届董事会第三次会议和2011年10月14日公司2011年度第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目的议案》，计划使用超募资金17,000.00万元增资于全资子公司华晶精密制造股份有限公司；截止2014年6月30日，已累计使用超募资金212,601,784.60元。

　　（5） 2012年3月12日公司第二届董事会第六次会议和2012年4月18日公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产10.2亿克拉高品级金刚石项目的议案》，计划使用超募资金9,200万元替代原项目规划的资金筹资方式；2013年9月26日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及将结余募集资金用于公司在建项目的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产3 亿克拉高品级人造金刚石项目”、“郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目”、超募资金投资项目“年产3.4 亿克拉高品级金刚石项目”结项，并将上述项目节余募集资金和利息收入共计871.05 万元投入公司在建设项目“年产10.2 亿克拉高品级人造金刚石项目”；截止2014年6月30日，已累计使用超募资金100,710,000.00元。

　　（6）2014年4月22日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产10.2亿克拉高品级金刚石项目”、“光伏产业专用微米钻石线项目”结项，并将上述项目节余募集资金739.87 万元永久补充公司和华晶精密制造股份有限公司日常运营所需的流动资金。

　　上述事项业经亚太(集团)会计师事务（特殊普通合伙）鉴证，并于2014年4月18日出具了亚会A字(2014) 025号鉴证报告。

　　（7）2012年3月12日公司第二届董事会第六次会议和2012年4月18日公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》，拟使用超募资金1,800万元，投资设立控股子公司河南华茂新材料科技开发有限公司，从事金刚石砂轮的研究开发和销售；截止2014年6月30日，已累计使用超募资金10,292,827.17元。