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摘要 证券代码：83088证券简称：圣泉集团主办券商：国泰君安济南圣泉集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚...
证券代码：83088 证券简称：圣泉集团 主办券商：国泰君安
济南圣泉集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
济南圣泉集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[206]3 号）等相关规定，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2015年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2015年6月公司完成该次股票发行，募集资金77,24万元，本次募集资金情况如下：
公司分别于2015年1月20日和2月4日召开的第六届董事会第八次会议及2015年第二次临时股东大会通过了《关于股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过6,43万股（含6,43万股），每股价格为人民币12.0元，预计发行募集资金总额不超过77,44万元（含77,244万元）。 截至2015年5月22日，本次实际募集新增股份数量为6,43万股，募集资金77,244万元全部出资到位。2015年5月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字[205]952002 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。205年6月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于济南圣泉集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[215256 号)，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放情况
本次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在中国工商银行章丘支行开立的验资账户中，账号名称：济南圣泉集团股份有限公司，账号：16204192122239。
在取得《股票发行股份登记函》之后，为便于管理，公司募集资金存放于济南圣泉集团股份有限公司基本户（一般户）农业银行刁镇支行15136500400034 账户、济南圣泉海沃斯树脂有限公司基本户（一般户）农业银行刁镇支行1513500400302 账户、山东圣泉新材料股份有限公司基本户（一般户）农业银行刁镇支行151651000245 账户、济南圣泉铸造材料有限公司基本户（一般户）农业银行刁镇支行1513500400179 账户，该账户为公司日常经营结算账户，从该账户的流动资金支出优先使用募集资金支付，以上符合当时有效的监管规定。
截至2016年6月30日，公司募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。
三、募集资金使用情况
公司于205年6月发行股票募集资金人民币7724 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金7724 万元用于补充公司流动资金。公司于2015年6月9日取得全国股份转让系统函[2015]256号《关于济南圣泉集团股份有限公司 股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，该账户每日存款余额不低于募集资金总额77,44万元，不存在提前使用募集资金的情形。
截至2016年6月30日止，公司本次募集资金已使用77,244万元，其中用于补充流动资金77,244万元，募集资金余额为人民币0元，募集资金使用完毕。情况如下：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[206]3 号）等相关规定，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2015年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2015年6月公司完成该次股票发行，募集资金77,24万元，本次募集资金情况如下：
公司分别于2015年1月20日和2月4日召开的第六届董事会第八次会议及2015年第二次临时股东大会通过了《关于股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过6,43万股（含6,43万股），每股价格为人民币12.0元，预计发行募集资金总额不超过77,44万元（含77,244万元）。 截至2015年5月22日，本次实际募集新增股份数量为6,43万股，募集资金77,244万元全部出资到位。2015年5月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字[205]952002 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。205年6月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于济南圣泉集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[215256 号)，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放情况
本次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在中国工商银行章丘支行开立的验资账户中，账号名称：济南圣泉集团股份有限公司，账号：16204192122239。
在取得《股票发行股份登记函》之后，为便于管理，公司募集资金存放于济南圣泉集团股份有限公司基本户（一般户）农业银行刁镇支行15136500400034 账户、济南圣泉海沃斯树脂有限公司基本户（一般户）农业银行刁镇支行1513500400302 账户、山东圣泉新材料股份有限公司基本户（一般户）农业银行刁镇支行151651000245 账户、济南圣泉铸造材料有限公司基本户（一般户）农业银行刁镇支行1513500400179 账户，该账户为公司日常经营结算账户，从该账户的流动资金支出优先使用募集资金支付，以上符合当时有效的监管规定。
截至2016年6月30日，公司募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。
三、募集资金使用情况
公司于205年6月发行股票募集资金人民币7724 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金7724 万元用于补充公司流动资金。公司于2015年6月9日取得全国股份转让系统函[2015]256号《关于济南圣泉集团股份有限公司 股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，该账户每日存款余额不低于募集资金总额77,44万元，不存在提前使用募集资金的情形。
截至2016年6月30日止，公司本次募集资金已使用77,244万元，其中用于补充流动资金77,244万元，募集资金余额为人民币0元，募集资金使用完毕。情况如下：
本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时,公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。
四、募集资金使用及披露的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。
公司制定的《募集资金使用管理制度》已经2016年6月22日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。公司《募集资金使用管理制度》将对公司募集资金的存储、使用、变更、监管等进行规定。
未来公司将严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
特此公告。
四、募集资金使用及披露的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。
公司制定的《募集资金使用管理制度》已经2016年6月22日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。公司《募集资金使用管理制度》将对公司募集资金的存储、使用、变更、监管等进行规定。
未来公司将严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2016年9月20日
董事会
2016年9月20日
豫公网安备41010202002335号